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飞科电器:关于使用自有资金购买理财产品的进

发布时间:2017-07-05 13:02 来源: 网络整理

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飞科电器:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

日期:2017-07-04附件下载

证券代码:603868           证券简称:飞科电器       公告编号:2017-019



                     上海飞科电器股份有限公司
           关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 4 日召开公
司 2015 年年度股东大会,审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的
议案》,在 2014 年年度股东大会授权到期后,公司及子公司拟继续使用额度不
超过人民币 15 亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须
购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品,在上述额度内,
资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时,授权公司经营管理层在上述资金
使用额度范围内具体实施上述理财事项,授权期限自 2014 年年度股东大会授权
到期日后起一年(即 2016 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 24 日)。
    2017 年 4 月 20 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》,将 2015 年年度股东大会批
准的“购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须购买国有控股或股份制大
型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对
稳定的产品”,授权期限不变。并在 2015 年年度股东大会授权到期后,公司及
子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品,使用额度
不超过人民币 20 亿元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
同时,授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项,
授权期限自 2015 年年度股东大会授权到期日后起一年(即 2017 年 8 月 25 日
至 2018 年 8 月 24 日)。
    根据上述决议及授权事项,公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下:




                                     1
               一、 使用自有资金购买理财产品的进展情况

               1、2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日收回银行理财产品合计 148,700
           万元,实现收益 556.34 万元。
                                                            理财发生
序   财买理财产品                                                        年化
                       银行名称           产品名称          额(人民币              起息日      到期日
号       主体                                                            收益率
                                                              万元)
                                     北京银行
     上海飞科电器   北京银行上海松   MRB1612010 期保                              2017 年 1   2017 年 4
1                                                            2,000.00    2.70%
     股份有限公司   江支行           证收益银行间 3M 理                           月5日       月7日
                                     财产品
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 1   2017 年 4
2                                    法人人民币理财产品      8,000.00    2.55%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 26 日    月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 2   2017 年 4
3                                    法人人民币理财产品      8,000.00    2.55%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月7日       月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 2   2017 年 4
4                                    法人人民币理财产品      5,000.00    2.50%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 20 日    月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 3   2017 年 4
5                                    法人人民币理财产品   10,000.00      2.60%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 16 日    月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 3   2017 年 4
6                                    法人人民币理财产品      1,000.00    2.90%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 17 日    月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     “日升月恒”收益递
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 4   2017 年 5
7                                    增型法人人民币理财     30,000.00    2.50%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 24 日    月8日
                                     产品
                                     工行理财共赢 3 号保
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 3   2017 年 5
8                                    本型理财产品            5,000.00    3.30%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 29 日    月 14 日
                                     7010BBXA
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 4   2017 年 5
9                                    法人人民币理财产品      4,000.00    2.90%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月5日       月 14 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 2   2017 年 5
10                                   法人人民币理财产品      9,000.00    2.55%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 23 日    月 15 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                2017 年 2   2017 年 5
11                                   法人人民币理财产品      3,000.00    2.65%
     股份有限公司   海市松江支行                                                  月 27 日    月 15 日
                                     -SXE16BBX




                                                     2
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                              2017 年 3    2017 年 5
12                                   法人人民币理财产品      4,000.00   2.65%
     股份有限公司   海市松江支行                                                月2日        月 15 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                              2017 年 3    2017 年 5
13                                   法人人民币理财产品      5,000.00   2.65%
     股份有限公司   海市松江支行                                                月9日        月 15 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行北蔡支行
     上海飞科电器   中国工商银行上                                              2017 年 2    2017 年 5
14                                   WL91BBX 稳利人民        3,000.00   2.70%
     股份有限公司   海市北蔡支行                                                月 17 日     月 19 日
                                     币理财产品
                                     工行理财共赢 3 号保
     上海飞科电器   中国工商银行上                                              2017 年 3    2017 年 5
15                                   本型理财产品            5,000.00   3.20%
     股份有限公司   海市松江支行                                                月 16 日     月 24 日
                                     7007BBXA
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                              2017 年 5    2017 年 6
16                                   法人人民币理财产品      9,000.00   2.90%
     股份有限公司   海市松江支行                                                月 16 日     月 14 日
                                     -SXE16BBX
                                     “日升月恒”收益递
     上海飞科电器   中国工商银行上                                              2017 年 5    2017 年 6
17                                   增型法人人民币理财     20,000.00   2.50%
     股份有限公司   海市松江支行                                                月 26 日     月 14 日
                                     产品
     上海飞科电器   恒丰银行上海分   恒银创富 2016 年第                         2016 年 12   2017 年 6
18                                                           5,000.00   3.00%
     股份有限公司   行               103 期                                     月 23 日     月 23 日
                                     工行(WL35BBX)保
     芜湖飞科电器                                                               2017 年 2    2017 年 4
19                  工行芜湖县支行   本型法人 35 天稳利      1,500.00   2.70%
     有限公司                                                                   月 28 日     月6日
                                     人民币理财产品
     芜湖飞科电器                                                               2016 年 10   2017 年 4
20                  徽行芜湖县支行   智慧理财.本利盈         2,500.00   3.10%
     有限公司                                                                   月 19 日     月 20 日
                                     工行(WL35BBX)保
     芜湖飞科电器                                                               2017 年 4    2017 年 5
21                  工行芜湖县支行   本型法人 35 天稳利      1,500.00   3.00%
     有限公司                                                                   月7日        月 12 日
                                     人民币理财产品
     芜湖飞科电器                    交通银行“蕴通财富-                        2017 年 2    2017 年 5
22                  交行湾址支行                             4,100.00   3.60%
     有限公司                        日增利”                                   月 20 日     月 23 日
                                     中国工商银行保本型
     上海飞科美发   中国工商银行上                                              2017 年 3    2017 年 4
23                                   “随心 E”法人人民       500.00    2.90%
     器具有限公司   海市松江支行                                                月 20 日     月 17 日
                                     币理财产品
                                     WL35BBX 保本型法
     上海飞科美发   中国工商银行上                                              2017 年 3    2017 年 4
24                                   人 35 天稳利人民币       800.00    2.70%
     器具有限公司   海市松江支行                                                月 17 日     月 20 日
                                     理财产品
                                     中国工商银行保本型
     上海飞科美发   中国工商银行上                                              2017 年 4    2017 年 5
25                                   “随心 E”法人人民       500.00    2.90%
     器具有限公司   海市松江支行                                                月 27 日     月 25 日
                                     币理财产品
                                     中国工商银行保本型
     上海飞科美发   中国工商银行上                                              2017 年 4    2017 年 5
26                                   “随心 E”法人人民       500.00    2.90%
     器具有限公司   海市松江支行                                                月 27 日     月 25 日
                                     币理财产品




                                                   3
                                     WL35BBX 保本型法
     上海飞科美发   中国工商银行上                                                  2017 年 4   2017 年 6
27                                   人 35 天稳利人民币        500.00     3.00%
     器具有限公司   海市松江支行                                                    月 28 日    月1日
                                     理财产品
                                     WL35BBX 保本型法
     上海飞科美发   中国工商银行上                                                  2017 年 4   2017 年 6
28                                   人 35 天稳利人民币        300.00     3.00%
     器具有限公司   海市松江支行                                                    月 28 日    月1日
                                     理财产品



               2、截至 2017 年 6 月 30 日未收回本金银行理财产品合计 61,000 万元。

                                                            理财发生额
序   财买理财产品                                                        预期年化
                       银行名称           产品名称          (人民币万                起息日      到期日
号       主体                                                              收益率
                                                                元)
                                     北京银行
     上海飞科电器   北京银行上海松   MRB1704002 稳健                                2017 年 4   2017 年 7
1                                                             2,000.00    2.70%
     股份有限公司   江支行           系列 92 天保证收益                             月 13 日    月 14 日
                                     理财产品
     上海飞科电器   中国工商银行上   理财共赢 3 号保本型                            2017 年 6   2017 年 7
2                                                             5,000.00    3.40%
     股份有限公司   海市松江支行     理财产品 7D051BBX                              月7日       月 17 日
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                  2017 年 6   2017 年 7
3                                    法人人民币理财产品       5,000.00    2.90%
     股份有限公司   海市松江支行                                                    月 14 日    月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                  2017 年 6   2017 年 7
4                                    法人人民币理财产品       5,000.00    2.90%
     股份有限公司   海市松江支行                                                    月 16 日    月 17 日
                                     -SXE16BBX
                                     非凡资产管理 92 天
     上海飞科电器   中国民生银行上                                                  2017 年 4   2017 年 7
5                                    安赢第 149 期理财产      3,000.00    3.90%
     股份有限公司   海松江支行                                                      月 25 日    月 26 日
                                     品

     上海飞科电器   中国工商银行上   工商银行“工银同利”                           2017 年 5   2017 年 7
6                                                            10,000.00    4.00%
     股份有限公司   海市松江支行     TL063ZHX 理财产品                              月 26 日    月 27 日

                                     工行保本型“随心 E”
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                  2017 年 6   2017 年 8
7                                    法人人民币理财产品       7,000.00    3.10%
     股份有限公司   海市松江支行                                                    月 26 日    月 14 日
                                     -SXE16BBX
     上海飞科电器   中国工商银行上   理财共赢 3 号保本型                            2017 年 6   2017 年 9
8                                                             4,000.00    3.80%
     股份有限公司   海市松江支行     理财产品 7024BBXA                              月 30 日    月6日
                                     工行北蔡支行
     上海飞科电器   中国工商银行上                                                  2017 年 6   2017 年 9
9                                    WL91BBX 稳利人民         3,000.00    3.10%
     股份有限公司   海市北蔡支行                                                    月 16 日    月 14 日
                                     币理财产品
                                     “日升月恒”收益递                                         无固定期
     上海飞科电器   中国工商银行上                                        2.1%-     2017 年 6
10                                   增型法人人民币理财       5,000.00                          限,实时赎
     股份有限公司   海市松江支行                                          3.3%      月 22 日
                                     产品                                                       回




                                                     4
                                     工行(7D051BBXA)
     芜湖飞科电器                                                               2017 年 6   2017 年 7
11                  工行芜湖县支行   工银理财共赢 3 号保     1,200.00   3.40%
     有限公司                                                                   月7日       月 17 日
                                     本型 2017 年第 51 期
                                     工行(7001BBXA)
     芜湖飞科电器                    工银理财共赢 3 号保                        2017 年 1   2017 年 7
12                  工行芜湖县支行                            800.00    3.00%
     有限公司                        本型 2017 年第一期                         月 25 日    月 24 日
                                     A款
                                     工行(7017BBXA)
     芜湖飞科电器                    工银理财共赢 3 号保                        2017 年 5   2017 年 7
13                  工行芜湖县支行                           1,500.00   3.25%
     有限公司                        本型 2017 年第 17 期                       月 18 日    月 30 日
                                     A款
     芜湖飞科电器                    交通银行“蕴通财富-                        2017 年 5   2017 年 8
14                  交行湾址支行                             4,100.00   3.40%
     有限公司                        日增利 A 提升 65 天”                      月 31 日    月4日
                                     徽行“本利盈”系列
     芜湖飞科电器                                                               2017 年 4   2017 年 10
15                  徽行芜湖县支行   组合投资类              2,500.00   3.75%
     有限公司                                                                   月 26 日    月 25 日
                                     CA170272
                                     中国工商银行“日升                                     无固定期
     上海飞科美发   中国工商银行上                                      2.1%-   2017 年 5
16                                   月恒”收益递增型法       500.00                        限,实时赎
     器具有限公司   海市松江支行                                        3.3%    月 24 日
                                     人人民币理财产品                                       回
                                     中国工商银行“日升                                     无固定期
     上海飞科美发   中国工商银行上                                      2.1%-   2017 年 6
17                                   月恒”收益递增型法       600.00                        限,实时赎
     器具有限公司   海市松江支行                                        3.3%    月1日
                                     人人民币理财产品                                       回
                                     金融机构类客户专属
     上海飞科美发   中国工商银行上   “工银同利”系列 1                         2017 年 6   2017 年 8
18                                                            800.00    4.00%
     器具有限公司   海市松江支行     号 63 天人民币理财                         月 16 日    月 17 日
                                     产品
               说明:公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。


               二、风险控制措施
               公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,本次公司购买的理财产品均为风
          险较低的中短期银行理财产品。在理财期间,公司与相关理财产品的发行方保持
          紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用
          与存储情况进行审计与监督。


               三、对公司的影响
               公司运用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常生产经营资金需
          求的前提下进行的,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得
          一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

                                                    5
    四、投资理财产品的总金额
    截至 2017 年 6 月 30 日,本年度公司总计滚动使用自有资金人民币 241,100
万元投资银行理财产品,使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东
大会对相关事项的授权范围。
    特此公告。




                                               上海飞科电器股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2017 年 7 月 4 日




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